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1. 霍爾木茲海峽，雙重封鎖？
據(jù)新華社援引外媒報道，美國軍方發(fā)布消息稱，將在阿曼灣和霍爾木茲海峽以東的阿拉伯海實施封鎖，任何未經(jīng)授權(quán)進入或離開封鎖區(qū)域的船只都可能被攔截、改道和扣押。
據(jù)新華社援引以色列12頻道電視臺13日報道，以總理內(nèi)塔尼亞胡說，與伊朗的?；鹂赡芎芸旖Y(jié)束。
解讀：
周一，布倫特原油單日漲幅超7%，升破每桶102美元，美國原油期貨也突破104美元。
按照3月的情況，全球股市難免要集體下跌，韓股隨時可能觸發(fā)熔斷。
從結(jié)果來看，亞太股市溫和回調(diào)，A股三大指數(shù)更是集體翻紅。
這說明什么？資本認為“雙重封鎖”是一種談判策略，中東局勢對資本市場的影響開始邊際遞減。
2. 北向資金，最新持倉曝光
據(jù)財聯(lián)社報道，截至2026年一季度末，北向資金共持有近3270只A股，持倉市值合計2.58萬億元，較去年年末微降近110億元，降幅僅0.4%，整體基本持平。行業(yè)層面，電力設備、通信板塊獲顯著加倉，持股市值分別增長624億元、318億元，基礎化工（850102）、公用事業(yè)、建筑裝飾（881116）等板塊的持股市值也有明顯增長，而非銀金融、汽車、銀行、醫(yī)藥生物、電子等共7個板塊的持股市值則減少超100億元。
個股方面，剔除股價因素后，寧德時代（300750）、中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）、世紀華通（002602）、天孚通信（300394）獲北向資金重點加倉，而立訊精密（002475）、中國鋁業(yè)（601600）、寒武紀（688256）、紫金礦業(yè)（601899）、豪威集團（603501）等股則遭明顯減持。
解讀：
大家回頭看，就知道創(chuàng)業(yè)板為什么率先創(chuàng)4年新高。
外資重點加倉寧德時代（300750）+“易中天”，都是創(chuàng)業(yè)板權(quán)重股，新能源（850101）+CPO也是當前炙手可熱的主線。
創(chuàng)業(yè)板完美抓住了3次產(chǎn)業(yè)趨勢：
一是2013至2015年的TMT移動互聯(lián)網(wǎng)（160636）。
二是2019至2021年的醫(yī)藥+新能源（850101）。
三是當前的CPO光模塊+儲能（885921）電網(wǎng)，前者是AI帶來的算力需求，后者是AI數(shù)據(jù)中心+油價高漲刺激電力設備出口。
圖片來源：韭圈兒
3. 10倍牛股，“終止收購”
國晟科技（603778）公告，公司擬以2.41億元受讓銅陵正豪科技有限公司、林琴合計持有的銅陵市孚悅科技有限公司100%股權(quán)。由于本次交易先決條件中的并購貸款未達成，公司決定終止收購。截至公告披露日，公司未支付任何款項，本次交易項下標的股權(quán)未交割，公司不存在違約情形。終止本次收購不會對公司現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)績及財務狀況產(chǎn)生不利影響。
解讀：
國晟科技（603778）近半年的走勢堪稱驚艷，該股去年漲近5倍，今年漲近90%。自2025年9月底以來，該股股價最高一度漲近10倍。
更有趣的是，該股是近期大熱的游資概念股，明天的籌碼博弈，恐怕會很激烈。
每日侃市
今晚中東局勢繼續(xù)升溫，歐美股市低開震蕩。
A股今天表現(xiàn)全球最強，三大指數(shù)集體翻紅，但老股民都不敢大意。
市場出現(xiàn)利空消息時，第一天A股總能超常發(fā)揮，低開高走讓投資者歡呼雀躍。
第二天才是真正考驗實力的時候，留意微盤股（883418）指數(shù)，這是量化的風向標。
板塊方面，資金繼續(xù)抱團算力+鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。
這兩個板塊業(yè)績好，景氣度非常高，哪怕沒有中東局勢，AI帶來的需求也是肉眼可見。
中東局勢推高了油價，能源（850101）轉(zhuǎn)型又帶動了電力設備出口。所以創(chuàng)業(yè)板脫穎而出，創(chuàng)了4年以來的新高。
目前沒有新的主線能接棒，資金還會反復圍繞新能源（850101）+AI硬件來博弈。
4月是年報一季報時間窗口，優(yōu)先挖掘績優(yōu)賽道。
