截至4月9日收盤，滬指跌0.72%，報(bào)收3966.17點(diǎn)；深成指（399001）跌0.33%，報(bào)收13996.27點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指（399006）跌0.73%，報(bào)收3323.30點(diǎn)。科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF華夏（588170）漲0.65%，半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏（562590）漲0.66%。
隔夜外盤：截至收盤，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)（DJI）漲0.58%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)（IXIC）漲0.83%；標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票指數(shù)漲0.62%。費(fèi)城半導(dǎo)體（SOX）指數(shù)漲2.10%，恩智浦（NXPI）半導(dǎo)體（881121）漲0.69%，美光科技（MU）漲3.63%，ARM漲0.59%，應(yīng)用材料（AMAT）漲3.13%，微芯科技（MCHP）漲0.69%。
行業(yè)資訊：
1、亞馬遜（AMZN）首席執(zhí)行官Andy Jassy表示，公司愿意進(jìn)行大規(guī)模資本支出，并承受短期自由現(xiàn)金流的壓力，以換取中長(zhǎng)期自由現(xiàn)金流盈余。其表示，公司芯片業(yè)務(wù)的年化營(yíng)收現(xiàn)已超過200億美元，同比增長(zhǎng)率達(dá)三位數(shù)。其還稱，如果將芯片業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，并將今年生產(chǎn)的芯片出售給AWS及其他第三方客戶，那么其年化營(yíng)收將達(dá)到約500億美元。
2、美銀預(yù)計(jì)，在AI計(jì)算（英偉達(dá)（NVDA）、博通（AVGO）、邁威爾科技（MRVL），前瞻估值在15x—20x之間）以及存儲(chǔ)/邏輯板塊加速增長(zhǎng)的推動(dòng)下，到2030年，半導(dǎo)體（881121）市場(chǎng)總規(guī)模將達(dá)到2萬億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為20%。
3、在中微半導(dǎo)（688380）2025年年度業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說明會(huì)上，該公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理?xiàng)钣卤硎?，公司已?jīng)調(diào)整落實(shí)了產(chǎn)品出貨價(jià)格，平均漲幅在10%以上。目前產(chǎn)能緊張，訂單量持續(xù)增加，未交訂單壓力大，庫(kù)存水位持續(xù)降低。2026年公司將積極尋找更多供應(yīng)處以擴(kuò)大產(chǎn)能。
招商證券（600999）指出，2026年AI終端創(chuàng)新與算力建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，驅(qū)動(dòng)全球晶圓廠資本開支持續(xù)增長(zhǎng)，展望2026~2027年國(guó)內(nèi)先進(jìn)邏輯及存儲(chǔ)產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)有望提速，設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率迎來從1到N提升階段；國(guó)產(chǎn)算力需求持續(xù)高增，海光及沐曦2026Q1彰顯高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；2026Q1存儲(chǔ)合約價(jià)延續(xù)高增，大廠2026年盈利預(yù)期樂觀，結(jié)構(gòu)性緊缺機(jī)會(huì)凸顯；消費(fèi)（883434）及車規(guī)等市場(chǎng)溫和復(fù)蘇，各類SoC廠商持續(xù)發(fā)力端側(cè)AI落地。建議關(guān)注受益于供需緊張的存儲(chǔ)、擴(kuò)產(chǎn)周期（883436）的設(shè)備材料、需求持續(xù)向好的算力及代工等，同時(shí)建議關(guān)注各科創(chuàng)指數(shù)和半導(dǎo)體（881121）指數(shù)核心成分股。
相關(guān)ETF：科創(chuàng)半導(dǎo)體ETF華夏（588170）及其聯(lián)接基金（A類：024417；C類：024418）：跟蹤指數(shù)是科創(chuàng)板唯一的半導(dǎo)體設(shè)備（884229）主題指數(shù)，其中先進(jìn)封裝（886009）含量在全市場(chǎng)中最高（約50%），聚焦于科技創(chuàng)新前沿的硬核設(shè)備公司。
半導(dǎo)體設(shè)備ETF華夏（562590）及其聯(lián)接基金（A類：020356；C類：020357）：跟蹤中證半導(dǎo)體材料（884091）設(shè)備主題指數(shù)，其中半導(dǎo)體設(shè)備（884229）的含量在全市場(chǎng)指數(shù)中最高（約63%），直接受益于全球芯片漲價(jià)潮對(duì)“賣鏟人”（設(shè)備商）的確定性需求。
